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Top assets mentioned Warrior Met Coal, Inc. (HCC) Validity (VAL) Alpha Metallurgical Resources, Inc. (AMR) Transocean LTD. (RIG) Micron Technology, Inc. (MU) Cornerstone Building Brands, Inc. (CNR) Noble Corporation (NE) Bloom Energy Corporation (BE)

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"🔎 Why is Mohnish Pabrai Buying Offshore Drillers in [----] Mohnish Pabrai a deep value investor known for concentrating in high-conviction plays recently disclosed major positions in Valaris ( $VAL) and Noble Corp. ( $NE) two of the few remaining pure-play offshore drilling contractors. At first glance this may seem like a commodity bet but its much more strategic. Over the past decade global oil & gas capex has remained structurally depressed. Offshore drilling once the crown jewel of upstream growth was decimated post-2014. Companies stopped building rigs. Many assets were scrapped. And yet"
X Link 2025-05-14T13:11Z [----] followers, 13.9K engagements

"Percebo o ponto mas esse tipo de leitura perigosa sobretudo em mega caps. Olhar para P/E isoladamente diz muito pouco. como diz o Damodaran "multiples" so um shortcut para fazer avaliaes de empresas. ainda mais em empresas onde earnings so altamente sensveis a decises contabilsticas como estender a vida til de tecnologia para suavizar a depreciao e aliviar o P/L no curto prazo. Alm disso muitos destes negcios esto a mudar de perfil: passaram anos como light capex mas esto claramente a entrar numa fase de heavy capex com investimento massivo em AI infrastructure. Isso no aparece logo nos"
X Link 2026-02-08T20:33Z [----] followers, [----] engagements

"Excelente deal Offshore drilling services claramente um espao a aprofundar. Just a reminder. In [----] Transocean $rig had a very strong fleet. That year they generated more than [--] billion in net income. The stock traded above [---] dollars. With the Valaris $val acquisition they will have an even stronger fleet than in [----]. I think it is not unrealistic https://t.co/HBTcHEPAYj Just a reminder. In [----] Transocean $rig had a very strong fleet. That year they generated more than [--] billion in net income. The stock traded above [---] dollars. With the Valaris $val acquisition they will have an even"
X Link 2026-02-09T19:04Z [----] followers, [----] engagements

"J tinha escrito vrias vezes sobre $RIG e $VAL e sobre porque gosto do setor offshore. O anncio do merger entre a Transocean e a Valaris no muda a tese. refora-a. Durante mais de uma dcada o offshore foi vtima de excesso de oferta e m alocao de capital. O resultado est hoje vista: uma frota envelhecida elevada concentrao em ativos high-spec e uma capacidade de resposta do lado da oferta extremamente limitada. (A imagem ilustra bem esse ponto: poucos operadores concentram a maioria dos floaters modernos e o nmero total continua a cair.) Porque gosto da tese offshore: Anos de underinvestment"
X Link 2026-02-10T10:33Z [----] followers, [----] engagements

"Good luck disrupting this AI Ansioso por ver a disrupo 🫠 J tinha escrito vrias vezes sobre $RIG e $VAL e sobre porque gosto do setor offshore. O anncio do merger entre a Transocean e a Valaris no muda a tese. refora-a. Durante mais de uma dcada o offshore foi vtima de excesso de oferta e m alocao de capital. O resultado https://t.co/dJMzlqY2qw J tinha escrito vrias vezes sobre $RIG e $VAL e sobre porque gosto do setor offshore. O anncio do merger entre a Transocean e a Valaris no muda a tese. refora-a. Durante mais de uma dcada o offshore foi vtima de excesso de oferta e m alocao de capital."
X Link 2026-02-11T18:59Z [----] followers, [---] engagements

"O populismo clssico do bloco de esquerda. impossvel ser do bloco e perceber um bocadinho de economia diria 😂"
X Link 2021-07-27T18:28Z [----] followers, [--] engagements

"Mohnish Pabrai explaining his long-term thesis on met coal. Despite the current downcycle the risk/reward proposition remains intact. This is a classic example of looking past short-term noise and focusing on long-term fundamentals. #Investing #ValueInvesting #Commodities #MetCoal #MohnishPabrai $AMR $HCC #coal @mfwarder @tradedollarnut @dyer440 @trader_ferg @MohnishPabrai"
X Link 2025-04-06T18:01Z [----] followers, [----] engagements

"Yesterday in the call hosted by his Wagons Fund Mohnish Pabrai explicitly said that Warrior Met Coal ( $HCC) is his top pick in the met coal space. He highlighted it as a low-cost provider with a brutally resilient business model and mentioned that once Blue Creek is online its cost advantage will become even more pronounced. Curious to hear your thoughts on this @mfwarder @tradedollarnut @dyer440 any view"
X Link 2025-05-15T07:36Z [----] followers, [----] engagements

"Inflation-adjusted oil and gas exploration spending has hit its lowest point in the post-World War II era. @crudechronicle @joshyoung"
X Link 2025-06-09T11:33Z [----] followers, [---] engagements

"Pessimismo tremendo no mundo das small caps"
X Link 2025-07-19T11:32Z [----] followers, [---] engagements

"Bloom Energy CEO: "The large hyperscalers put together are going to spend more than $1 billion a day on CapEx weekday and weekend.at least $50 billion of power capital equipment needs to be spent to electrify that additional demand" $BE"
X Link 2025-08-16T23:14Z [----] followers, [---] engagements

"Over the past years Ive become increasingly convinced that the market is still mispricing met coal and offshore drilling. not because these are sexy sectors but because investors continue to ignore the basic economics behind them. And funnily enough it was Pabrais recent fund letters (images below) that helped crystallise this way of thinking. His point is extremely simple: if you can buy high-quality long-life industrial assets at a fraction of their replacement cost and those assets can still earn decent returns through the cycle the investment case becomes asymmetric. Thats exactly whats"
X Link 2025-11-24T14:44Z [----] followers, [----] engagements

"Vrios grficos com vrias descries. [--] imagem: "France doesn't only tax the rich at much higher rates than the US. It also taxes the middle class more. A LOT more. And the government still can't pay its bills." [--] imagem "French government spending as a % of GDP is higher than it was in the Soviet Union in [----]. This worked as long as markets absorbed more French debt". [--] imagem : "The majority of people in Japan aged [----] work. In France its less than 10%. Yet the French pension system is bankrupt and mostly debt-financed. Who will tell the French they need to work longer""
X Link 2026-02-03T10:52Z [----] followers, [---] engagements

"@wolf_castilho Boletim econmico Banco de Portugal"
X Link 2026-02-07T22:51Z [----] followers, [--] engagements

"@Ag_meister Grato pela partilha Excelente observao. Vejo muitas anlises mas s vezes posso pecar por ser de finance e no ter muitos insights da rea tecnolgica"
X Link 2026-02-08T19:33Z [----] followers, [--] engagements

"@1Pedro_Marques1 "Software stocks are crashing because they're not growing.""
X Link 2026-02-09T08:31Z [----] followers, [--] engagements

"A dizer o bvio Bem sabemos que a narrativa tem sido de "reformas" e de crescimento econmico mas na verdade no passa disso mesmo apenas retrica. Flat o caminho https://eco.sapo.pt/2026/02/11/passos-diz-que-estado-tem-sido-obice-ao-crescimento-e-alerta-para-previsao-miseravel-a-partir-de-2027/ https://eco.sapo.pt/2026/02/11/passos-diz-que-estado-tem-sido-obice-ao-crescimento-e-alerta-para-previsao-miseravel-a-partir-de-2027/"
X Link 2026-02-11T22:24Z [----] followers, [---] engagements

"Sobre a reforma laboral na Argentina convm separar rudo de factos. A narrativa que anda a circular fala em "trabalho contnuo obrigatrio de [--] horas" despedimentos gratuitos salrios pagos em carne ou leite e fim do direito greve. O problema que olhando para o texto da reforma muita coisa est a ser apresentada de forma enviesada. A carga horria continua nas [--] horas. O que muda a possibilidade de redistribuio algo semelhante a um banco de horas podendo haver dias com mais horas compensados por outros com menos. Isto no indito nem propriamente revolucionrio no contexto europeu. Tambm no verdade"
X Link 2026-02-16T11:11Z [----] followers, 28.4K engagements

"Se o princpio for tributar valorizao no papel porque no A lgica a mesma. O problema comea sempre quando se normaliza o precedente. Hoje so aes. Amanh so casas. A questo nunca o ativo o princpio. Quando o critrio passa a ser "valorizou no papel" o tipo de ativo detalhe tcnico. https://twitter.com/i/web/status/2023098212412690872 https://twitter.com/i/web/status/2023098212412690872"
X Link 2026-02-15T18:12Z [----] followers, [--] engagements

"A mochila austraca no dinheiro mgico oferecido pela empresa. uma substituio do modelo tradicional de indemnizao por despedimento. No sistema clssico a empresa s paga se despedir. e paga um valor elevado naquele momento. um custo contingente e imprevisvel. No novo modelo a empresa contribui mensalmente para um fundo individual em nome do trabalhador. Esse dinheiro do trabalhador e acumula ao longo do tempo. Se for despedido recebe. Se mudar de emprego leva consigo. Se nunca for despedido recebe no fim da vida laboral. Agora a questo isso no sai do salrio Em economia o custo total do trabalho"
X Link 2026-02-16T14:32Z [----] followers, [--] engagements

"Para pescar convm ir onde h peixe. E neste momento o que este grfico mostra precisamente isso: um nvel de pessimismo extremo num setor que quase ningum quer tocar. Quando o consenso est assim to negativo grande parte do risco j est no preo. No ausncia de risco. assimetria nestes contextos que faz sentido procurar negcios com balanos slidos disciplina de capital e capacidade de gerar FCF ao longo do tempo. No porque o sentimento v mudar amanh mas porque quando as expectativas so baixas no preciso muita coisa para o downside ser limitado. Pouco risco exatamente isso: no pagar por narrativas no"
X Link 2026-02-08T20:39Z [----] followers, [----] engagements

"Sem "cherry picking" e com contedo mais completo vamos ento fazer uma anlise profunda e comparvel tendo em conta a capacidade contributiva de cada pessoa. A melhor forma de comparar realidades diferentes pelo esforo fiscal "Apesar de Portugal ter uma carga fiscal (impostos e contribuies sociais em percentagem do PIB) abaixo da mdia da Unio Europeia (38% vs. 41%) e muito distante de pases como a Frana (48%) Blgica (46%) e ustria (44%) o [--]. pas do espao comunitrio onde o esforo fiscal maior. Alis a carga fiscal em Portugal est prxima da dos Pases Baixos mas enquanto os portugueses sofrem o 4."
X Link 2026-02-09T19:01Z [----] followers, [---] engagements

"RT @EliteFinPT: Para pescar convm ir onde h peixe. E neste momento o que este grfico mostra precisamente isso: um nvel de pessimism"
X Link 2026-02-10T13:57Z [----] followers, [--] engagements

"Como tentei alertar a complexidade gigante. Por outras palavras o CEO da Exxon disse ao Sr. Trump que a Venezuela uninvestable stock up +26% 🫣 Convm clarificar algumas ideias que esto a ser tratadas como se fossem imediatas quando na realidade no o so. Mesmo assumindo uma abertura total explorao do heavy crude venezuelano o aumento relevante de produo demoraria bastante tempo. Estamos a falar de anos no de Convm clarificar algumas ideias que esto a ser tratadas como se fossem imediatas quando na realidade no o so. Mesmo assumindo uma abertura total explorao do heavy crude venezuelano o"
X Link 2026-02-10T16:11Z [----] followers, [---] engagements

"I know that thesis well and Im actually grateful to Pabrai for it. I first bought MU back in [----] after reading Pabrai and Li Lus work on it and I only exited last year. The core thesis wasnt just memory is cheap. it was industry structure. A sector that historically destroyed capital had consolidated into essentially three players: Micron SK Hynix and Samsung. In practice it behaved like an oligopoly. On earnings calls they were effectively signaling supply discipline to one another . cuts capex restraint inventory management. Given the industrys brutal history no one wanted to re-enter a"
X Link 2026-02-10T19:27Z [----] followers, [----] engagements

"Vou partilhar o meu racional na empresa $MU. Porque investi na Micron em [----] (seguindo @MohnishPabrai e Li Lu) Conheo bem a tese da Micron e sou grato ao Pabrai e ao Li Lu por ela. Entrei em [----] quando ambos detinham a empresa e s vendi no ano passado. A tese no era memria barata. Era muito mais profunda: estrutura de mercado. A indstria de memria foi durante dcadas um desastre em termos de returns on capital: muitos players excesso de supply pricing wars constantes e destruio de valor. Isso mudou quando o setor se consolidou em apenas trs grandes players: Micron SK Hynix e Samsung. Num"
X Link 2026-02-10T19:50Z [----] followers, [----] engagements

"Li o artigo e no coloco em causa a qualidade intelectual do autor. Mas este tipo de leitura revelador da dificuldade que muitos comentadores/intelectuais portugueses tm em analisar os EUA fora do rudo poltico. A narrativa do ataque ao FED enganadora. A Reserva Federal manteve a sua independncia e no seguiu orientaes diretas da Casa Branca. Isso por si s desmonta a tese de captura institucional. Nos EUA a poltica monetria no um instrumento pessoal de um Presidente. Existe um enquadramento estrutural econmico geopoltico e estratgico que condiciona qualquer administrao. Focar apenas em Trump"
X Link 2026-02-11T11:08Z [----] followers, [----] engagements

"EUA: Private sector employment vs. Federal government employment A dinmica do mercado de trabalho revela muito sobre a qualidade do crescimento econmico. A expanso sustentada do emprego no setor privado traduz criao de valor aumento de produtividade e capacidade de gerar cash flows reais na economia. assim que se transforma uma economia: reforar o setor produtivo em vez de expandir o setor pblico financiado por dvida e mais impostos. Transformar uma economia no expandir o Estado. fortalecer a base produtiva que sustenta o PIB a receita fiscal e a solvncia de longo prazo. Fonte: Bloomberg"
X Link 2026-02-11T18:11Z [----] followers, [---] engagements

"E depois h isto. Quando o auditor levanta uma red flag sobre a forma como um projeto de $27bn estruturado fora do balance sheet convm pelo menos prestar ateno. No estou a dizer que h fraude ou algo dramtico. Estou a dizer que quando comeamos a ver engenharia financeira joint ventures desenhadas para no consolidar dvida e estruturas opacas o P/E torna-se ainda menos informativo. Se o negcio est a migrar para heavy capex em AI infrastructure e ao mesmo tempo parte desse investimento estruturado fora do permetro tradicional do balano ento olhar apenas para earnings atuais claramente"
X Link 2026-02-12T09:17Z [----] followers, [----] engagements

"RT @EliteFinPT: Vou partilhar o meu racional na empresa $MU. Porque investi na Micron em [----] (seguindo @MohnishPabrai e Li Lu) Conhe"
X Link 2026-02-13T08:19Z [----] followers, [--] engagements

"RT @EliteFinPT: J tinha escrito vrias vezes sobre $RIG e $VAL e sobre porque gosto do setor offshore. O anncio do merger entre a Transoc"
X Link 2026-02-13T08:19Z [----] followers, [--] engagements

"Warrior Met Coal ser a Saudi Aramco do met coal $HCC Para mim a Warrior para o met coal o que a Saudi Aramco para o petrleo. Quando o petrleo colapsou em [----] e o WTI chegou a negociar abaixo de zero a Aramco continuou a gerar dezenas de milhares de milhes em lucro. Porqu Porque est no fundo da global cost curve. Quando os preos caem os outros sangram. ela continua a imprimir. [----] foi um ano fraco para o met coal. Preos mdios caram 30%. Muitas minas perderam dinheiro. A Warrior no. Em Q4 [----] enquanto o preo mdio de venda caiu 16% a empresa: -Aumentou volumes em 53% -Aumentou produo em 61%"
X Link 2026-02-13T11:57Z [----] followers, [---] engagements

"H uma correlao quase perfeita entre consumo energtico per capita e nvel de desenvolvimento econmico e social. Os nmeros falam por si: -EUA: [--] barris por pessoa/ano -Alemanha: [--] -China: [--] -ndia: [--] A diferena estrutural. Energia no um luxo. produtividade indstria transporte fertilizantes ao cimento data centers mobilidade social. Pases emergentes consomem uma frao do que o Ocidente consom e ainda assim querem (legitimamente) convergir em rendimento infraestrutura e qualidade de vida. A pergunta desconfortvel esta: moralmente aceitvel exigir net zero imediato a pases cuja populao consome 1/10"
X Link 2026-02-14T13:34Z [----] followers, [---] engagements

"RT @EliteFinPT: Warrior Met Coal ser a Saudi Aramco do met coal $HCC Para mim a Warrior para o met coal o que a Saudi Aramco par"
X Link 2026-02-15T17:46Z [----] followers, [--] engagements

"A Holanda decidiu que pode tributar ganhos que ainda no existem. No em cash. No realizados. Apenas no papel. Durante anos o sistema Box [--] j funcionava com um rendimento presumido. uma espcie de fico fiscal onde o Estado assumia que o teu patrimnio rendia X e cobrava imposto sobre isso. Agora a discusso evolui para algo ainda mais sensvel: taxar a valorizao anual dos ativos mesmo que no vendas. E aqui que a coisa fica sria. e perigosa Se compras aes por [-----] e elas sobem para [-----] no tens [-----] no bolso. Tens uma valorizao. Papel. Volatilidade. Risco. Mas se o imposto incide sobre essa"
X Link 2026-02-15T18:02Z [----] followers, [----] engagements

"Bom ponto e obrigado pela pergunta Percebo o teu ponto com o grfico mas acho que estamos a misturar duas ticas diferentes da cost curve. Quando falas dessa curva global ests a olhar para uma seaborne all-in cost curve ajustada por qualidade. Isso inclui tudo: cash cost da mina + royalties + transporte martimo + sustaining capex + SG&A. uma mtrica til para perceber o equilbrio estrutural de longo prazo do mercado export. Mas quando eu digo que a Warrior est no fundo da cost curve estou a referir-me posio estrutural em cash cost operacional que a base real da curva. Cash cost o custo direto"
X Link 2026-02-16T09:17Z [----] followers, [----] engagements

"Trying to sanity check my thinking on met coal cost curves. If we look at seaborne all-in cost curves (cash + royalties + freight + sustaining capex) US producers dont screen as absolute low-end vs some Australian peers. But when thinking about downside resilience shouldnt the key variable be cash cost (marginal operating cost) rather than full delivered cost In a downturn production doesnt shut because all-in isnt covered. it shuts when price cash cost. $HCC Warrior running $93/t cash cost in [----] lowering costs in a -30% price year suggests first-quartile operational positioning even if"
X Link 2026-02-16T09:28Z [----] followers, [----] engagements

"A Argentina tem h dcadas um mercado de trabalho rigidssimo com custos de despedimento elevados carregado de "papelada" e um setor informal enorme. Quase metade da fora de trabalho opera fora do sistema formal. Isto no detalhe. o sintoma central. Quando despedir caro incerto e juridicamente arriscado a consequncia no mais proteo. Muitas vezes menos contratao formal. Pequenas empresas evitam crescer. Empregadores preferem informalidade. O custo do risco trava a criao de emprego. (Olhem para o caso portugus. todos falamos em direitos dos trabalhadores mas tantos mas tantos direitos no que"
X Link 2026-02-16T14:42Z [----] followers, [---] engagements

"📉 Met Coal: Whats happening on the supply side Everyone talks about steel demand going up. But supply is actually more predictable and thats where things get interesting. 🟢 $AMR just shared this slide: ✅ Met coal production is expected to rise slightly until [----] then decline consistently into the 2030s. ❌ Why Because opening a new mine is slow and expensive: - Blue Creek $HCC was announced in early [----] still not producing. - Over $1B in capex more than [--] years to build 40+ year mine life. - In todays ESG environment who wants to commit that long 🗣 As Glencores CEO put it: Nobody is"
X Link 2025-04-11T08:18Z [----] followers, 12.7K engagements

"Exactly. Thats the beauty of this setup. If prices stay depressed $HCC shines. being a low-cost producer it can survive while others shut down. Every mine closure or supply cut today is future upside for them when prices recover. The longer the pain the stronger their moat becomes. If prices rebound thats where $AMR stands out. Theyve got operational leverage. bigger scale higher fixed costs and production capacity that can ramp up faster. So when prices turn margins explode and the market rewards them first. Short-term pain clears the field. Long-term upside gets concentrated in the survivors"
X Link 2025-04-11T13:06Z [----] followers, [---] engagements

"Concordo totalmente. No se trata apenas de tarifas. uma reconfigurao geopoltica. Os EUA esto a usar o seu poder de consumo como arma para reordenar cadeias de valor isolar a China e renegociar contratos comerciais e estratgicas. Exportao de energia presso sobre aliados fim da digital tax europeia As tarifas so apenas o instrumento. O objetivo poder e aumentar ou manter o statuo quo do imprio americano. s muda a forma de atuar (Trump vs outro qql). a estratgia est l qualquer que seja o presidente"
X Link 2025-04-11T20:16Z [----] followers, [----] engagements

"💣 A Grande Problemtica atual com o Government Spending: O que se passa hoje nos EUA (e em vrias economias desenvolvidas) que estamos na fase final do ciclo de dvida de longo prazo onde: [--]. O governo j est altamente endividado: A dvida pblica dos EUA ultrapassa os $34 trilies e continua a crescer. At aqui tudo bem. se o custo da dvida for baixo. 👉 Mas j no . [--]. Interest Payments esto a explodir: Com a subida das taxas de juro feita pela Fed (para controlar a inflao) os pagamentos de juros sobre essa dvida subiram brutalmente. Atualmente os "net interest payments" esto a caminho de"
X Link 2025-04-12T15:00Z [----] followers, [---] engagements

"Steel demand may be volatile in the short term. but structurally it's growing. While steel demand is sensitive to macroeconomic cycles the long-term trend remains intact. As highlighted in HCC's investor presentation megatrends are driving sustainable steel demand growth especially across emerging markets. 📉 China - historically the world's largest steel consumer. is expected to gradually reduce demand due to demographic headwinds and declining industrial capex. 📈 But this is more than offset by the rise of India and Southeast Asia where infrastructure needs are booming. India's steel"
X Link 2025-04-14T09:18Z [----] followers, [---] engagements

"🏗 Portugal tem um problema de falta de casas . e tudo comea neste grfico. Nos ltimos [--] anos Portugal foi dos pases europeus que menos novas habitaes construiu por cada [----] habitantes. Este subinvestimento crnico no acaso: o setor da construo em Portugal no atrativo nem eficiente. Margens baixas processos de licenciamento lentos e custos crescentes afastam investimento e o resultado uma oferta muito abaixo do necessrio. 📉 Sem capacidade instalada os nmeros prometidos pelo Governo no passam do papel. Do total de [--] mil casas anunciadas at [----] (incluindo PRR e Oramento do Estado) apenas 77%"
X Link 2025-04-14T14:54Z [----] followers, [----] engagements

"Sim o ouro teve uma boa performance nos ltimos [--] anos principalmente por ter arrancado de um ponto muito baixo nos anos [----]. Mas tambm passou [--] anos laterais entre [----] e [----] . o que significa que houve muito tempo "morto" para quem entrou nos picos. Muitos analistas s agora esto a subir os price targets para o ouro. depois da subida. Ou seja correm atrs do mercado e no o antecipam. O mesmo se aplica narrativa atual em torno do ouro: agora que subiu j serve para tudo. Buffett tem uma frase que resume bem isto: We dig gold out of the ground in Africa melt it down ship it to the U.S. then"
X Link 2025-04-15T13:35Z [----] followers, [----] engagements

"Compreendo o que dizes e tens razo ao distinguir entre a tica do perodo (demonstrao de resultados) vs a fotografia da situao da empresa (balano). No entanto no caso especfico da TAP e da CP vale a pena clarificar como as injees pblicas e os perdes de dvida interferem direta e indiretamente na demonstrao de resultados (DR). 🟦 No caso da CP: O perdo de dvida de [---] mil milhes de euros no entrou diretamente como rendimento na demonstrao de resultados. Foi feito via converso de dvida em capital reforando os capitais prprios no balano. Portanto no houve um ganho extraordinrio registado na DR. No"
X Link 2025-04-16T08:48Z [----] followers, [---] engagements

"precisamente essa a questo. Quantas empresas em insolvncia com m gesto e alocao ineficiente de capital no conseguiriam tambm apresentar lucro se recebessem milhares de milhes de euros e tivessem o balano limpo de dvidas A crtica aqui no ao lucro em si mas sim forma como ele gerado quando resulta mais de uma engenharia financeira sustentada por dinheiros pblicos do que de uma criao real de valor econmico. No limite isto levanta uma questo de eficincia na afetao de recursos pblicos: vale tudo para salvar entidades que estruturalmente consomem mais valor do que geram H um custo de oportunidade"
X Link 2025-04-16T10:01Z [----] followers, [---] engagements

"📊 No existem pases ricos com baixo consumo de energia. Grfico aps grfico confirma: mais energia = mais rendimento. 🔌 Pases como Moambique Etipia ou Haiti continuam pobres em parte porque no tm acesso a energia suficiente barata e estvel. Por outro lado todos os pases com alto rendimento consomem muita energia per capita. 📉 "Degrowth" na prtica dizer a pases como Moambique ou Etipia que o seu lugar no fim da linha. 🚫 Isso no sustentabilidade . travar o progresso em nome de uma viso elitista e desconectada da realidade. 🌍 Se queremos um mundo mais justo a resposta no reduzir o crescimento"
X Link 2025-04-17T15:41Z [----] followers, [---] engagements

"@joshyoung What do you think about Mohnish Pabrais allocation to U.S. offshore oil services businesses And why do you prefer names like $VTLE over the ones he picked like Valaris or Tidewater"
X Link 2025-04-18T17:03Z [----] followers, [----] engagements

"Primeiro foi a guerra da Ucrnia. serviu de desculpa perfeita para justificar anos de expanso monetria descontrolada e decises polticas duvidosas. Agora descobrem que afinal o problema . as tarifas Uma espcie de novo bode expiatrio para esconder o estado degradante da economia europeia resultado de anos de m alocao de capital excesso de regulao e uma obsesso por polticas que sacrificam a produtividade em nome da "segurana". No tarda temos mais um estudo a dizer que a culpa do El Nio"
X Link 2025-04-19T11:49Z [----] followers, [----] engagements

"Big picture importa e muito. mais do que qualquer narrativa especulativa. O ouro vai para $5k $10k Talvez mas e depois H uma armadilha que apanha muitos investidores: tomar decises com base apenas no curto prazo. Quando o medo impera o ouro surge como o refgio clssico. Mas vale a pena olhar com olhos de ver. Desde [----] o retorno real do ouro foi de apenas 0.6% ao ano. Sim apenas isso. Mesmo com todas as crises guerras e inflao. Em contraste as aes renderam 6.9% anuais. Claro que o ouro pode subir nos prximos anos. Pode at duplicar. Mas a questo que importa : qual a criao de valor subjacente O"
X Link 2025-04-21T18:46Z [----] followers, [---] engagements

"Querem resolver a crise da habitao Comecem por aqui. New Zealand oferece um dos melhores case studies de poltica de habitao. Auckland liberalizou as regras de construo (upzoning). Wellington nem por isoo. Resultado O preo das rendas em Auckland abrandou enquanto Wellington continuou a subir. Minneapolis fez o mesmo nos EUA. Foi mais longe a permitir construo e. as rendas caram em termos reais. A resposta crise habitacional simples (mas politicamente difcil): ➡ More supply lower rents. ➡ Restrict supply rising rents. As cidades que facilitam a construo ganham. As outras perdem. Esqueam o raio"
X Link 2025-04-24T14:01Z [----] followers, [---] engagements

"O apago de hoje na Pennsula Ibrica um lembrete da vulnerabilidade do nosso sistema eltrico. As causas especficas ainda esto por apurar mas o ponto central claro: mudmos drasticamente as fontes de energia sem que o sistema eltrico estivesse totalmente modernizado para acompanhar essa mudana. A inovao o investimento e o conhecimento necessrios para garantir estabilidade demoram tempo. e essa transio no pode ser feita de forma imediata. As economias mais avanadas percebem que enquanto no houver infraestrutura de armazenamento e transporte de energia adequada a complementariedade entre fontes"
X Link 2025-04-28T22:27Z [----] followers, [----] engagements

""Before the outage hit Spain was running its grid with very little dispatchable spinning generation and therefore no much inertia. Solar PV/thermal + wind: 78% Nuclear: 11.5% Co-generation: 5% Gas-fired: 3% (less than 1GW)" Gostei desta concluso: The root cause is known. The trigger is uncertain still. Over reliance on renewables is a bad combination with rapid electrification. This is a predicable consequence"
X Link 2025-04-28T22:55Z [----] followers, [----] engagements

"Comprar uma casa nem sempre a melhor opo (bem sei que em Portugal todos acham que comprar uma escolha bvia mas no concordo) derivado do custo de oportunidade gigante de alocar uma grande fatia do oramento familiar (ficando completamente descapitalizado) entrada inicial a um ativo ilquido que nada produz . Renting + investir a long term = maiores returns ao longo de uma vida Quem tem uma mentalidade de long term exposio a equities completamente obrigatrio para aumentar/manter o poder de compra Buffet explica porque razo prefere equities/stocks a real estate: "In respect to real estate it's so"
X Link 2025-05-05T13:09Z [----] followers, [----] engagements

"Excelente Post Os pases nrdicos no so socialistas. So economias profundamente capitalistas com alguns dos mercados mais livres e competitivos do mundo. Dinamarca Sucia Noruega Finlndia e Islndia combinam impostos altos com um modelo de low-regulation free-market capitalism. Esto no topo dos rankings da Heritage Foundation e do Fraser Institute por vrias razes concretas: Facilidade em abrir e fechar empresas. Em pases como a Dinamarca abrir uma empresa leva menos de um dia e pode ser feito online com custos mnimos. Pouca burocracia. Os processos administrativos so simples digitais e rpidos. O"
X Link 2025-05-12T13:26Z [----] followers, [----] engagements

"Compreendo e at simpatizo com grande parte da crtica feita ao "Estado Social" especialmente vindo da perspetiva da Escola Austraca de economia. que tambm a minha. Sou um grande admirador de Hayek e partilho da viso de que a coero fiscal e o excesso de centralizao de decises econmicas pelo Estado distorcem os incentivos destroem a liberdade individual e geram dependncia. Mas h uma coisa que no podemos ignorar: a realidade social e cultural do povo portugus. O problema de fundo no apenas poltico epistemolgico a maioria da populao mesmo votando direita ou esquerda pensa dentro de uma lgica"
X Link 2025-05-12T14:11Z [----] followers, [---] engagements

"This video by Mohnish Pabrai explains why having a small amount of capital can actually be an advantage for investors. @MohnishPabrai #ValueInvesting"
X Link 2025-05-13T17:03Z [----] followers, 12.6K engagements

"@mfwarder Looks like David Einhorn likes $CNR too . added 58% last quarter"
X Link 2025-05-16T08:25Z [----] followers, [----] engagements

"@wolf_castilho "O Rendimento Nacional Bruto (RNB) per capita na Irlanda a preos constantes cresceu uns impressionantes 208% em apenas [--] dcadas. Em [----] o RNB per capita irlands era ligeiramente superior ao portugus sendo que atualmente representa mais do dobro." https://maisliberdade.pt/maisfactos/irlanda-economia-triplica-enquanto-portugal-estagna-1/ https://maisliberdade.pt/maisfactos/irlanda-economia-triplica-enquanto-portugal-estagna-1/"
X Link 2025-05-16T08:31Z [----] followers, [---] engagements

"No se deixem enganar: o que Javier Milei fez na Argentina foi precisamente o oposto do que a narrativa dominante tenta vender. No no foram polticas socialistas que retiraram [--] milhes de crianas da pobreza. O que ele fez foi aumentar as liberdades econmicas reduzir drasticamente o government spending e com isso estancar a impresso descontrolada de moeda aquela que como bem sabemos castiga sempre os mais pobres atravs da inflao. Desde o incio Milei foi claro: a nica igualdade que defendo a igualdade de oportunidades. E foi exatamente isso que fez: protegeu as crianas no com demagogia ou"
X Link 2025-06-04T08:49Z [----] followers, [---] engagements

"Why is metallurgical coal (met coal) one of the most asymmetric and misunderstood bets in today's market Here's a breakdown of a thesis championed by Mohnish Pabrai . and why names like $HCC (Warrior Met Coal) deserve a closer look from value-focused investors. Met coal is not thermal coal. Its a critical input in primary steel production . and unlike thermal coal it cannot be replaced by renewables. You cant decarbonize steel without either green hydrogen (still uneconomical) or met coal. Steel = Civilization. No steel no infrastructure. No energy transition. No developing economies. Even"
X Link 2025-06-16T14:09Z [----] followers, [----] engagements

"@Only_Borrowed Buying a cyclical after several years of record earnings and when the P/E ratio has hit a low point is a proven method for losing half of your money in a short period of time. Peter Lynch"
X Link 2025-06-18T14:11Z [----] followers, [---] engagements

"🧠 Something Im Pondering: The IEA Keeps Missing the Energy Cycle. One thing I keep coming back to is how the International Energy Agency (IEA) repeatedly underestimates energy demand in developing markets especially when it comes to oil and coal. The infamous missing barrels narrative is not just a one-off anomaly. Its a structural blind spot in their modelling. And now with the current macro backdrop I suspect the IEA is about to get steamrolled again . possibly in a far more dramatic way over the next [----] months. 🚩 The Setup Looks Like a Classic Energy Bull Case in Disguise: - Weak USD"
X Link 2025-06-25T13:55Z [----] followers, [---] engagements

"📉 Small Cap Oil & Gas: The Most Hated Trade of the Decade This chart by @joshyoung (@BisonInterests) says it all. While $SPY is up 260% since [----] small cap energy ETFs like $PSCE and $OIH are still down 50-60%. 👉 Yet oil demand is resilient. 👉 Global upstream investment is still way too low. 👉 Spec positioning is near multi-decade lows. 👉 And prices are lagging fundamentals. Where most see pain I see potential. I see phenomenal opportunities in small-cap E&Ps and oilfield services stocks with massive upside as capital rotates back into the sector. As oil prices eventually move higher"
X Link 2025-06-26T10:33Z [----] followers, [----] engagements

"China Steel Capacity Cuts and the Impact on Met Coal Prices. Recent announcements by the Chinese government regarding steel capacity cuts have triggered a rally in both iron ore and metallurgical coal (met coal) prices. While this may appear counterintuitive at first glance the underlying mechanisms provide a clear rationale for the market reaction. 🔹 Capacity Cuts vs. Production Cuts: The capacity reduction initiatives in China are not aimed at reducing total steel output. Rather they focus on phasing out obsolete and inefficient steelmaking facilities while consolidating production in"
X Link 2025-07-02T15:16Z [----] followers, 11.3K engagements

"In summary the oil market exhibits a growing structural imbalance. 🔻 Underinvestment across upstream 📉 Declining shale productivity 📊 Falling rig counts despite resilient output 📈 Demand exceeding forecasts Unless prices rise to incentivize meaningful CapEx the risk of a future supply crunch is increasingly likely. The market isn't just mispricing current fundamentals it's underestimating long-term supply fragility. This environment may offer a rare asymmetric opportunity in quality oil & gas equities. #OilMarket #EnergyCrisis #Underinvestment #OilPrices #Shale #RigCount #Commodities"
X Link 2025-07-14T09:33Z [----] followers, [----] engagements

"Este provavelmente um dos grficos mais relevantes neste momento. Mostra a evoluo do Dollar Index ( $DXY) face 10-Year Treasury Yield. Historicamente ambos tm apresentado uma correlao significativa dado que so altamente sensveis s expectativas de crescimento econmico nos EUA. Nos ltimos anos a direo conjunta entre o dlar e as yields refletia uma narrativa macro coerente: quando o mercado antecipava maior crescimento econmico e/ou tightening da poltica monetria o $DXY e as Treasury yields subiam em paralelo. Contudo nos ltimos trs meses assistimos a uma divergncia notvel entre estas duas"
X Link 2025-07-16T16:22Z [----] followers, [----] engagements

"Yes bom ponto. Houve uma enorme expanso monetria na Zona Euro (sobretudo entre [----] e [----] ps-COVID) com polticas de quantitative easing taxas de juro negativas e compras massivas de ativos por parte do BCE. bvio que esta expanso gigante contribuiu para a inflao de ativos incluindo o mercado imobilirio. Os imveis no necessariamente "valem mais" mas sim os euros valeram menos .ou seja h um efeito de asset price inflation. a chamada iluso de riqueza. O valor real (ajustado expanso da massa monetria ou inflao) pode no ter mudado muito"
X Link 2025-07-18T09:17Z [----] followers, [---] engagements

"Nunca foi to arriscado comprar casa como agora. A imagem abaixo (fonte: The Wall Street Journal) mostra o drama de milhares de famlias nos EUA que apostaram em taxas mais baixas no futuro. Muitos esperavam cortes na mortgage rate e optaram por adjustable-rate mortgages ou adiaram o refinancing. e ficaram presos. As taxas fixas a [--] anos ultrapassaram os 7% com picos perto dos 8%. Hoje esto acima dos 6.6% . com poucas perspetivas de alvio num horizonte prximo. ⚠ Isto no um problema apenas americano. Em Portugal quem se endividou at ao pescoo para comprar a qualquer preo na esperana de taxas"
X Link 2025-07-18T13:46Z [----] followers, [----] engagements

"Ateno a uma coisa bsica: o retorno de um investimento tem de compensar o risco que se assume. Hoje em dia tens T-Bills a render 5% sem risco nenhum. Portanto investir em imobilirio tem de render pelo menos isso + prmio de risco (pela iliquidez manuteno burocracia impostos risco legal etc). Quando dizes que construir para arrendar ainda d yield isso pode ser verdade em zonas muito especficas e para quem tem terrenos baratos de outros tempos. Mas isso no o mercado real para novos investidores nem demonstra a maior parte dos casos. Mais importante ainda: Convm sublinhar uma coisa bsica da"
X Link 2025-07-19T09:13Z [----] followers, [---] engagements

"Este retrato do Instituto+Liberdade ilustra de forma clara a realidade do mercado portugus - explica por que razo a oferta de arrendamento est em mnimos e porque to difcil atrair nova oferta (o risco demasiado elevado). Excelente trabalho do @APincaoLucas Nunca foi to arriscado comprar casa como agora. A imagem abaixo (fonte: The Wall Street Journal) mostra o drama de milhares de famlias nos EUA que apostaram em taxas mais baixas no futuro. Muitos esperavam cortes na mortgage rate e optaram por adjustable-rate mortgages ou https://t.co/DWBBQb8XER Nunca foi to arriscado comprar casa como"
X Link 2025-07-19T11:16Z [----] followers, [---] engagements

"O que poucos esperavam est a acontecer na Argentina. As polticas econmicas de Javier Milei inspiradas na Escola Austraca esto a mostrar resultados notveis: a inflao caiu os salrios reais esto a subir de forma expressiva a taxa de pobreza desceu drasticamente e o peso dos salrios no PIB a subir. Estes resultados no surgem por acaso. So consequncia direta de reformas estruturais que libertaram a economia: reduo da burocracia eliminao de barreiras entrada em vrios setores simplificao de regras corte de gastos pblicos ineficientes e reforo da disciplina fiscal. Ao remover obstculos livre"
X Link 2025-07-20T11:12Z [----] followers, [---] engagements

"A narrativa de que as reformas liberais s favorecem os mais ricos est uma vez mais a ser contrariada pela realidade. A Argentina sob a liderana de Javier Milei est a registar uma reduo drstica da pobreza reconhecida no apenas pelos dados oficiais mas tambm por entidades independentes e organizaes internacionais como a UNICEF. Nos ltimos meses vrios indicadores mostram uma melhoria clara nas condies de vida da populao: os salrios reais aumentaram o desemprego desceu a inflao foi fortemente controlada e como consequncia a taxa de pobreza caiu de forma significativa. importante sublinhar que"
X Link 2025-07-20T11:26Z [----] followers, [---] engagements

"Totally agree with @mfwarder this looks more like a macro-driven bounce than the start of a sustained met coal upcycle. Yes the coordinated messaging from the China Coking Industry Association and the subsequent rally in futures suggests short-term price support but were still lacking confirmation of a true fundamental shift in global supply/demand dynamics. A few things to watch before calling a cycle turn: - Is this just a policy-induced spike or are we seeing structural supply constraints persisting - Demand-side visibility remains weak. steel margins are still under pressure and global"
X Link 2025-07-21T13:28Z [----] followers, [----] engagements

"Tenho de ler jornais espanhis para saber que a pobreza na Argentina est a cair drasticamente e que a economia est a disparar com Milei. Em Portugal Silncio total. Os media esto demasiado ocupados a salvar-nos do neoliberalismo e do fascismo. Obrigado media portugueses e estado paternalista por nos salvarem das "fake news". As redes sociais so mesmo terrveis"
X Link 2025-07-21T15:52Z [----] followers, [---] engagements

"E no coisa pouca. A comparao com as armas para mim tem todo o sentido. para escandalizar e relatar que a malta est sempre a falar das armas e depois no fala das politicas desastrosas europeias (energeticamente) que criam populaes deficitria em termos de qualidade de vida (consumo eficiente e acessvel). curioso: os EUA tm menos mortes por calor (1.700 em [----] CDC) do que a Europa (175.000 anuais OMS) apesar de ondas de calor afetarem ambos. Na Europa os custos energticos so bem mais altos (mdia de 025-030 /kWh vs. 013-015 $/kWh nos EUA segundo Eurostat/EIA 2024) e o arrefecimento visto como"
X Link 2025-07-22T13:43Z [----] followers, [---] engagements

"O Vietname tem vindo a substituir progressivamente a China como principal origem das importaes norte-americanas em diversos bens de menor valor acrescentado"
X Link 2025-07-23T08:15Z [----] followers, [---] engagements

"O novo acordo entre os Estados Unidos e a Unio Europeia representa uma das transferncias de riqueza mais assimtricas e desfavorveis da histria recente entre duas economias desenvolvidas. A UE aceita um pacote de concesses de grande escala sem qualquer contrapartida real . e com implicaes econmicas e geopolticas de longo prazo. Entre os principais pontos do acordo: As exportaes europeias passam a estar sujeitas a tarifas de 15% no mercado americano enquanto as exportaes dos EUA para a Europa entram com 0% de tarifas criando um desequilbrio comercial significativo num acordo que em teoria"
X Link 2025-07-28T09:34Z [----] followers, [---] engagements

"curioso ver tantos europeus escandalizados com as tarifas dos EUA quando ignoram o que j pagam in house: Taxas e taxinhas gigantes com motivaes diversas (carbono ESG etc) impostos sobre trabalho energia empresas taxas ocultas e uma carga regulatria brutal. Tudo isso encarece bens e servios bem mais do que uma tarifa de 15%. Alis muitas distores vm do excesso de interveno estatal que cria ineficincias desincentiva investimento e trava produtividade. Antes de apontar o dedo ao Trump convm reconhecer que 99% dos nossos problemas so internos . e o consumidor europeu paga-os todos todos os dias."
X Link 2025-07-29T09:45Z [----] followers, [---] engagements

"Totalmente de acordo. A submisso da UE aos norte-americanos no fruto do acaso. resultado direto de ms decises polticas tomadas por ns prprios: Dependncia energtica: Sabotmos o nosso prprio setor. rejeitmos o gs de xisto encerrmos nuclear matmos o investimento com fanatismo climtico e ESG sem racionalidade econmica. Optmos por ser consumidores de segurana no produtores. Delegmos a defesa no contribuinte americano. agora pagamos o preo. Atraso tecnolgico e econmico: Crimos uma teia de burocracia fiscalidade e interveno estatal que bloqueia inovao e atrai cada vez menos capital global. Enquanto"
X Link 2025-07-29T10:10Z [----] followers, [---] engagements

"De onde vir o verdadeiro consumo energtico global Spoiler: No ser da Europa. Nas prximas duas dcadas a narrativa dominante na Europa sobre transio energtica e metas net zero ter impacto global residual face ao que se avizinha em termos de crescimento de consumo energtico nos mercados emergentes. com destaque para ndia Sudeste Asitico e China. Crescimento energtico real: segue o consumo no a poltica. Como lembra Vaclav Smil falar de energia falar da economia so uma e a mesma coisa. A sia representa hoje 48% do consumo global de energia primria; Desde [----] foi responsvel por 77% do crescimento"
X Link 2025-07-30T12:46Z [----] followers, [---] engagements

"Exatamente. A questo no se a sia vai consumir mais energia. inevitvel que o faa como o Ocidente fez nas ltimas dcadas. A verdadeira incoerncia est no facto de as grandes economias ocidentais quererem impor metas climticas globais quando: J usufruram do crescimento baseado em energia abundante e barata E hoje continuam a consumir [--] a [--] vezes mais energia per capita do que os pases em desenvolvimento. A qualidade de vida est diretamente ligada ao consumo energtico per capita climatizao mobilidade produo sade pblica tudo depende de energia em escala. As polticas net zero ocidentais mesmo que"
X Link 2025-07-30T14:02Z [----] followers, [--] engagements

"O crescimento econmico intensivo em energia. "No existe pas rico e com baixo consumo de energia""
X Link 2025-08-02T15:16Z [----] followers, [---] engagements

"A euforia em torno das large caps contrasta com um pessimismo profundo que afeta as small caps. uma dicotomia que raramente foi to acentuada"
X Link 2025-08-03T10:22Z [----] followers, [---] engagements

"Exceptional conversation between @mfwarder and @BR_Kelleran. probably the most insightful overview of the met coal setup Ive heard to date. It connected macro policy and company fundamentals into one coherent long-term thesis. Here's a breakdown of what I took away: - Cyclical Reset Not Collapse: Met coal operates in 5-year cycles. Were likely approaching the bottom of the current one with a new upcycle projected around mid-2026. Prices have already dropped from $600 to the high $100s but structurally we may retest those lows again by fall [----] before the real rally begins. Unlike prior"
X Link 2025-08-04T09:58Z [----] followers, [----] engagements

"A diferena entre Europa e EUA resume-se em grande parte a eficincia energtica e acesso a energia barata. Nos EUA energia acessvel significa mais competitividade industrial mais inovao melhor qualidade de vida. Na Europa a energia cara. devido a ms polticas: excesso de burocracia obstculos produo ausncia de um mix energtico robusto e confivel fiscalidade absurda sobre a rede e consumo e polticas ESG que disparam os custos para o consumidor. O resultado claro: na Europa arrefecer uma casa no vero ou aquec-la no inverno um luxo . menos de 20% tm acesso regular a ar condicionado. simplesmente"
X Link 2025-08-04T10:23Z [----] followers, [---] engagements

"Hoje vou falar sobre o papel estrutural das taxas de juro na criao de riqueza. e como diz o buffet: "Interest rates are to asset prices like gravity is to the apple. They power everything in the economic universe. Interest rates are like gravity in valuations. If interest rates are nothing values can be almost infinite. If interest rates are extremely high that's a huge gravitational pull on values." A evoluo das taxas de juro ao longo das ltimas quatro dcadas foi um dos principais motores da acumulao de riqueza nas economias desenvolvidas. Entre [----] e [----] a US 10-Year Treasury Yield caiu"
X Link 2025-08-06T09:03Z [----] followers, [---] engagements

"O sector global de Oil & Gas vive um underinvestment estrutural h mais de uma dcada. O drill baby drill hoje apenas retrica: o rig count nos EUA continua a cair e o CAPEX global permanece em mnimos histricos. Esta ausncia de investimento compromete a capacidade de sustentar a procura futura. No fundo s conversa. Entretanto a economia acelera com data centers IA e toda a tecnologia que os investidores tanto veneram. Mas sero alimentados por ar Parece haver um massive disconnect entre perceo e realidade: energia no sai da tomada por magia. O AI build-out to massivo que nos ltimos [--] meses"
X Link 2025-08-12T08:59Z [----] followers, [---] engagements

"A tempestade perfeita no oil market est vista: US rig counts em queda acentuada produo norte-americana a recuar em termos YoY e uma procura global que cresce cerca de +13 Mbpd/ano. Neste contexto a projeo da EIA para crude oil a $50 at [----] parece completamente desalinhada da realidade operacional. Com rigs j a encerrar operaes abaixo dos $70 o output tender a cair ainda mais. E quanto mais tempo os preos permanecerem deprimidos mais violenta ser a recuperao subsequente. Se a EIA tivesse de negociar a sua prpria previso estaria em falncia em poucos meses. We expect the price of crude oil to"
X Link 2025-08-13T08:33Z [----] followers, [---] engagements

"🔎 Update - Pabrai Increases Valaris ( $VAL) Stake The latest 13F reveals that Mohnish Pabrai has increased his position in Valaris by 32% signaling a notable boost in confidence toward the offshore drilling thesis. If his initial position signaled a strategic play on offshore rig scarcity this latest move suggests rising conviction. The thesis remains intact and arguably stronger: - Rig supply remains frozen: No meaningful newbuild activity with replacement capex still uneconomical. - Utilization tightening: High-spec floaters and drillships operating at 90%+ utilization. - Dayrates climbing"
X Link 2025-08-13T10:53Z [----] followers, 10.6K engagements

"Interestingly Third Avenue Management also boosted positions in Valaris ( $VAL) Tidewater ( $TDW) and Warrior Met Coal ( $HCC). a notable alignment of capital into offshore and metallurgical coal plays"
X Link 2025-08-13T16:40Z [----] followers, [----] engagements

"Really interesting to see Li Lu making a big bet on $PDD. excellent news for all of us shareholders. @zoomyzoomm"
X Link 2025-08-14T21:04Z [----] followers, [----] engagements

"A economia real esta. e est a quebrar devido aos custos de financiamento e ao nvel atual das taxas de juro. A realidade da economia no a retratada pelas MAG [--] nem pelo S&P [---] altamente concentrado nas mega caps tecnolgicas. Expurgando essas empresas o S&P encontra-se praticamente flat. BREAKING: U.S. bankruptcies surpass COVID pandemic levels. BREAKING: U.S. bankruptcies surpass COVID pandemic levels"
X Link 2025-08-19T22:55Z [----] followers, [---] engagements

"📉 Housing Affordability: EUA vs. Portugal Nos Estados Unidos a histria da acessibilidade habitao conta-se em ciclos claros. Os Boomers (e parte da gerao X) compraram casas a cerca de 45x o seu rendimento anual. A bolha do subprime lending levou o rcio para valores insustentveis e aps o colapso os Millennials entraram no mercado de trabalho com a possibilidade de comprar casas a aproximadamente 55x o rendimento anual. A pandemia trouxe um choque sem precedentes: a Reserva Federal injetou $6 trilies em liquidez e o resultado foi um novo desequilbrio. Hoje as casas nos EUA transacionam-se a"
X Link 2025-08-21T08:27Z [----] followers, [---] engagements

"The world isnt quitting coal. Consumption may be falling in advanced economies but it is rising even faster across emerging ones. This is not a transition away from fossil fuels but rather an expansion in all directions. Coal comes in many forms yet both thermal coal and met coal show no signs of slowing down. #coal $HCC $AMR $CNR #coalindia Why the world cannot quit coal https://t.co/LnOBYzz5T5 Why the world cannot quit coal https://t.co/LnOBYzz5T5"
X Link 2025-08-22T13:54Z [----] followers, [---] engagements

"Traduzindo: quem no est exposto a ativos reias bom que se exponha. higher inflation"
X Link 2025-08-22T19:08Z [----] followers, [---] engagements

"A Frana hoje uma verdadeira casa a arder O pas enfrenta uma combinao explosiva: ausncia de budget discipline crescimento do GDP praticamente nulo custos da social security em espiral e uma instabilidade poltica permanente. O Primeiro-Ministro prepara-se para um voto de confiana arriscando mais um colapso governativo. e tudo isto com as finanas pblicas em estado absolutamente degradado. Durante anos se apontou a Itlia como o ponto vulnervel do projeto europeu. A realidade outra: no Roma mas Paris que representa a maior fragilidade da Eurozone. Isto tem implicaes diretas na conduo da poltica"
X Link 2025-08-26T10:45Z [----] followers, [----] engagements

""Green Steel".easier said than done. $AMR $HCC"
X Link 2025-12-24T12:08Z [----] followers, [---] engagements

"This chart tells a simple but important story. What youre seeing is the Indian steel cost stack versus HRC steel prices. For much of the period finished steel prices were at or below total production costs . meaning steel mills were operating with negative or severely compressed margins. Thats now changing. HRC prices have moved higher while input costs remain relatively stable. Margins are still tight but they are materially better than a few months ago. And that matters a lot for metallurgical coal pricing. When steel margins are under pressure mills cut quality. They blend down and"
X Link 2026-01-09T09:44Z [----] followers, [----] engagements

"Let me give you the Warrior Met Coal ( $HCC) example: low-cost producer + ultra-high quality coking coal (PLV and High Vol A. very few places in the world have this) + cheap transportation (one of the biggest costs. right next to a port) = Warrior makes money in ANY met coal environment (high cycles and low cycles). We have a debt-free company with a perfect balance sheet and it's highly unlikely to burn cash in any given year. What I looked at: they have reserves with 40+ years of life that will be needed sitting on a market cap of around $5.3B. They'll have years producing $300M in FCF"
X Link 2026-01-15T20:05Z [----] followers, [---] engagements

"Hi Matt quick question on your met coal cost curve post.Classic view: weak USD (stronger AUD) is bullish for commodity producers . boosts demand (cheaper in buyer currencies) supports prices and gives Aussie miners more AUD revenue per USD tonne. So why is the cost curve going up (higher USD costs) seen as a concern/headwind Does it mainly reflect non-currency factors (inflation royalties energy) or is there something I'm missing on how weak USD interacts with Aussie producer costs/margins"
X Link 2026-01-27T23:08Z [----] followers, [---] engagements

"Empresas de private equity andaram a adquirir empresas de software e relacionados a valuations altssimas mas com grandes perspectivas futuras. como sempre claro: "PE firm that paid 24x in [----] with 6x leverage*". Depois vem sempre a "fatura""
X Link 2026-02-05T15:33Z [----] followers, [---] engagements

"Quando digo que procuro sempre proteger o downside Warrior ( $HCC) um bom caso. A minha tese no comea pelo upside. comea pela resilincia do negcio em cenrios conservadores.opera num segmento essencial (met coal) com baixo custo estrutural vantagem logstica evidente e um balano praticamente sem dvida. Mesmo usando pressupostos prudentes de preos e volumes a empresa continua a gerar FCF positivo e mantm um valor econmico muito acima da sua capitalizao atual. Ou seja: mesmo num cenrio bear o negcio aguenta-se continua rentvel e preserva valor. isto que para mim limita o downside. O que o mercado"
X Link 2025-11-21T12:02Z [----] followers, [----] engagements

"Convm clarificar algumas ideias que esto a ser tratadas como se fossem imediatas quando na realidade no o so. Mesmo assumindo uma abertura total explorao do heavy crude venezuelano o aumento relevante de produo demoraria bastante tempo. Estamos a falar de anos no de meses. Antes de qualquer aumento de produo seria necessrio estabilizar minimamente a segurana e o enquadramento operacional para que qualquer emrpesa estivesse sequer disposta a enviar equipas para o terreno. Apesar de a Venezuela ter as maiores reservas de oil do mundo em termos tericos essas reservas no se traduzem"
X Link 2026-01-04T19:29Z [----] followers, [----] engagements

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